ALLIANZ EURO BOND I EUR
- % 20251,20%
- Ranking444/828
- Fecha24/06/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,818000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.394,91
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,20% | -0,53% | 4,14% | -16,37% |
| Categoría | 1,03% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 444/828 | 695/779 | 558/730 | 453/692 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,90% | 2,24% | 2,30% | -0,93% |
| Categoría | 0,44% | 1,37% | 4,07% | 7,13% |
| Ranking | 120/844 | 121/839 | 628/806 | 616/692 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 576/809
Quintil: 4
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 124/809
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
