ALLIANZ EURO BOND I EUR
- % 20251,10%
- Ranking521/822
- Fecha13/08/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,808000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.394,91
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,10% | -0,53% | 4,14% | -16,37% |
| Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 521/822 | 691/775 | 556/727 | 452/690 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,54% | 1,11% | -0,12% | -3,84% |
| Categoría | 0,35% | 0,95% | 2,71% | 4,91% |
| Ranking | 333/840 | 389/838 | 684/805 | 588/691 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 674/808
Quintil: 5
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 117/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
