BGF EURO BOND A2 USD
- % 20260,03%
- Ranking164/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 27,753573 EUR
Patrimonio (miles de euros):712.792,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,03% | 1,42% | 1,64% | 7,27% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 164/452 | 222/443 | 292/436 | 130/420 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,21% | 0,67% | 1,05% | 8,13% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 183/452 | 98/452 | 132/448 | 230/433 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 200/446
Quintil: 3
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 232/446
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171279184
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
