GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX
- % 2026-1,18%
- Ranking640/831
- Fecha20/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index
Última valoración
Valor liquidativo: 126,072000 EUR
Patrimonio (miles de euros):402,47
Fecha: 20/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,18% | 4,64% | 8,40% | 5,42% |
| Categoría | -0,58% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 640/831 | 43/804 | 45/755 | 405/708 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,41% | -1,06% | 3,22% | 15,99% |
| Categoría | -1,52% | -0,49% | 1,61% | 9,59% |
| Ranking | 569/833 | 631/830 | 40/812 | 62/711 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 52/816
Quintil: 1
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 425/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0183829034
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
