SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD
- % 202624,97%
- Ranking16/87
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,561545 EUR
Patrimonio (miles de euros):327.235,83
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 24,97% | 15,27% | 17,81% | 11,43% |
| Categoría | 16,31% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 16/87 | 21/87 | 22/87 | 1/86 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,58% | 4,04% | 24,02% | 85,47% |
| Categoría | -4,37% | 2,42% | 13,27% | 44,51% |
| Ranking | 27/87 | 31/87 | 17/87 | 8/87 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 26/87
Quintil: 2
Volatilidad: 18,08%
Ranking: 57/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188439946
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
