SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

  • % 20266,59%
  • Ranking178/1009
  • Fecha02/02/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,714020 EUR

Patrimonio (miles de euros):290.316,33

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,59%15,27%17,81%11,43%
Categoría2,81%6,78%15,49%2,04%
Ranking178/1009281/1010386/1008223/988
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,68%6,44%20,46%48,32%
Categoría1,15%1,47%11,11%23,42%
Ranking162/1009131/1009332/98840/960
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 382/1006

Quintil: 2

Volatilidad: 13,54%

Ranking: 526/1006

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD