UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR
- % 2026-1,36%
- Ranking238/332
- Fecha29/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.
Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 150,035149 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.027,60
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,36% | 6,28% | 2,47% | 4,63% |
| Categoría | 1,15% | -4,62% | 7,04% | 2,91% |
| Ranking | 238/332 | 5/330 | 233/313 | 89/285 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,35% | -0,87% | 1,16% | 10,77% |
| Categoría | -1,63% | 1,01% | 2,03% | 6,69% |
| Ranking | 98/332 | 265/332 | 168/331 | 69/306 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 244/330
Quintil: 4
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 305/330
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0192064839
Fecha de constitución: 02/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
