UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR
- % 20253,92%
- Ranking2/399
- Fecha25/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.
Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 148,723918 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.191,92
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 3,92% | 2,47% | 4,63% | -11,94% |
| Categoría | -6,88% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 2/399 | 306/396 | 93/351 | 230/337 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,89% | 1,89% | 5,66% | 9,12% |
| Categoría | -0,96% | -5,02% | -2,61% | 0,00% |
| Ranking | 50/399 | 11/399 | 8/396 | 33/344 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 25/396
Quintil: 1
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 374/396
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0192064839
Fecha de constitución: 02/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
