SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

  • % 20265,67%
  • Ranking453/1003
  • Fecha06/03/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,201280 EUR

Patrimonio (miles de euros):167.894,14

Fecha: 06/03/2026

1 día: -1,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,67%8,78%11,63%6,01%
Categoría3,42%6,78%15,49%2,04%
Ranking453/1003507/1004736/1003301/983
Quintil3342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,88%5,21%16,94%25,73%
Categoría-0,49%3,61%13,90%26,27%
Ranking621/1003533/1003519/982495/955
Quintil4333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 521/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 511/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD