SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

  • % 20257,70%
  • Ranking473/1022
  • Fecha15/12/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,802263 EUR

Patrimonio (miles de euros):148.978,11

Fecha: 15/12/2025

1 día: -1,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,70%11,63%6,01%-15,29%
Categoría4,81%15,49%2,03%-12,03%
Ranking473/1022753/1020301/1000593/978
Quintil3424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,79%1,40%5,43%25,04%
Categoría-1,62%2,02%2,88%21,68%
Ranking272/1035467/1033512/1022395/986
Quintil2333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 581/1036

Quintil: 3

Volatilidad: 12,38%

Ranking: 624/1025

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD