SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD
- % 202623,00%
- Ranking47/87
- Fecha11/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,562371 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.311,59
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 23,00% | 9,38% | 12,27% | 6,60% |
| Categoría | 20,37% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 47/87 | 53/87 | 63/87 | 11/86 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,02% | 4,05% | 26,62% | 57,92% |
| Categoría | 0,64% | 3,49% | 22,27% | 42,34% |
| Ranking | 76/87 | 37/87 | 50/87 | 50/87 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 56/87
Quintil: 4
Volatilidad: 18,03%
Ranking: 66/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0192583275
Fecha de constitución: 13/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
