PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2025-6,94%
- Ranking2538/2696
- Fecha11/09/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 401,994009 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.522,50
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,72%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,94% | 30,39% | 35,87% | -28,52% |
| Categoría | 2,65% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2538/2696 | 92/2583 | 33/2501 | 2210/2352 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,93% | 2,94% | 11,03% | 51,68% |
| Categoría | 2,20% | 4,41% | 11,36% | 35,96% |
| Ranking | 2703/2750 | 1376/2744 | 836/2648 | 119/2459 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 566/2658
Quintil: 2
Volatilidad: 19,57%
Ranking: 58/2658
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
