SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD
- % 202421,38%
- Ranking173/311
- Fecha22/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 437,475413 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.533,14
Fecha: 22/11/2024
1 día: 2,21%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 21,38% | 6,61% | -9,41% | 29,90% |
| Categoría | 23,73% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 173/311 | 292/308 | 36/304 | 119/300 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 9,22% | 14,04% | 30,07% | 16,85% |
| Categoría | 10,30% | 16,95% | 34,52% | 22,00% |
| Ranking | 185/314 | 209/311 | 209/311 | 125/305 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 165/311
Quintil: 3
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 263/311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0205194284
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
