FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-EUR
- % 2025-7,02%
- Ranking2042/2197
- Fecha27/08/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,02% | 7,50% | 0,90% | -24,56% |
| Categoría | -0,30% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 2042/2197 | 808/2154 | 1812/2103 | 1948/2036 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,49% | 0,98% | -1,22% | -7,93% |
| Categoría | 1,92% | 2,33% | 3,35% | 7,25% |
| Ranking | 589/2202 | 1796/2199 | 1720/2177 | 1818/2079 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1758/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 9,61%
Ranking: 545/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238204472
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
