FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-ACC-USD
- % 20264,26%
- Ranking353/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 19,564650 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.655,63
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,26% | 0,39% | 11,53% | 4,85% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 353/1362 | 960/1329 | 225/1290 | 843/1248 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,32% | 1,66% | 8,08% | 22,19% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 1328/1400 | 752/1389 | 501/1352 | 294/1260 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 509/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 823/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0238205958
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
