FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT E-ACC-EUR
- % 2025-4,66%
- Ranking1689/2197
- Fecha25/08/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 20,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,66% | 11,55% | 4,68% | -21,74% |
| Categoría | -0,48% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1689/2197 | 521/2154 | 1281/2103 | 1845/2036 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2,82% |
| Categoría | 1,74% | 2,23% | 3,04% | 6,87% |
| Ranking | 415/2202 | 945/2199 | 1191/2177 | 1352/2079 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1121/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 589/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238206840
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
