FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT E-ACC-EUR
- % 20265,80%
- Ranking183/1235
- Fecha19/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 22,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,80% | -0,23% | 11,55% | 4,68% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 183/1235 | 913/1227 | 208/1210 | 800/1190 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,76% | 3,86% | 12,42% | 23,86% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% |
| Ranking | 403/1235 | 339/1226 | 264/1230 | 349/1193 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 372/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 557/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0238206840
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
