LIQUID EURO - C CAP EUR
- % 20251,81%
- Ranking75/263
- Fecha09/10/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.328,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):351.853,83
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,81% | 3,81% | 3,29% | -0,11% |
| Categoría | 1,64% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 75/263 | 58/238 | 57/220 | 77/209 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,50% | 2,57% | 9,48% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,32% | 8,77% |
| Ranking | 98/265 | 90/264 | 70/247 | 59/216 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 67/247
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 66/247
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567192
Fecha de constitución: 06/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
