LIQUID EURO - C CAP EUR

• % 2025 1,39%
• Ranking 68/251
• Fecha 22/07/2025

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.322,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 461.535,49

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,39%	3,81%	3,29%	-0,11%
Categoría	1,26%	3,53%	3,16%	-0,15%
Ranking	68/251	52/227	57/210	69/199
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,54%	2,98%	9,00%
Categoría	0,16%	0,49%	2,73%	8,36%
Ranking	54/252	77/251	55/232	47/200
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 59/232

Quintil: 2

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 83/232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567192

Fecha de constitución: 06/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR