LIQUID EURO - C CAP EUR
- % 20243,29%
- Ranking56/220
- Fecha04/11/2024
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.298,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):475.589,32
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 3,29% | 3,29% | -0,11% | -0,60% |
Categoría | 2,91% | 3,12% | -0,12% | -0,74% |
Ranking | 56/220 | 46/204 | 72/200 | 72/194 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,28% | 0,93% | 3,93% | 6,46% |
Categoría | 0,25% | 0,81% | 3,43% | 5,87% |
Ranking | 59/226 | 40/225 | 61/220 | 41/191 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 59/220
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 131/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567192
Fecha de constitución: 06/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR