LIQUID EURO - C CAP EUR
- % 20260,73%
- Ranking36/103
- Fecha15/05/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.344,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):357.285,65
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,27% | 3,81% | 3,29% |
| Categoría | 0,67% | 2,21% | 3,66% | 2,99% |
| Ranking | 36/103 | 50/102 | 41/97 | 26/89 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,48% | 2,01% | 9,45% |
| Categoría | 0,16% | 0,41% | 1,92% | 8,92% |
| Ranking | 36/103 | 19/98 | 46/102 | 42/93 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 41/102
Quintil: 3
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 90/102
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567192
Fecha de constitución: 06/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
