LIQUID EURO - C CAP EUR

• % 2024 3,44%
• Ranking 49/215
• Fecha 20/11/2024

Gestora: GOLDMAN SACHS AM GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.300,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 389.093,58

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,44%	3,29%	-0,11%	-0,60%
Categoría	2,99%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	49/215	43/201	69/197	69/191
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,30%	0,90%	3,91%	6,65%
Categoría	0,25%	0,78%	3,36%	5,72%
Ranking	16/221	46/220	51/215	35/188
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 54/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 126/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567192

Fecha de constitución: 06/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR