PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD
- % 20262,13%
- Ranking795/1362
- Fecha03/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,879497 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.545,43
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 7,13% | 1,36% | 6,00% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 795/1362 | 421/1329 | 825/1290 | 748/1248 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,47% | 1,88% | 7,29% | 13,50% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% |
| Ranking | 1216/1400 | 777/1389 | 661/1352 | 763/1260 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 515/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 493/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798364
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
