PICTET - SECURITY I USD
- % 202638,91%
- Ranking1/166
- Fecha29/10/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 540,943396 EUR
Patrimonio (miles de euros):478.952,10
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | ||||
| Fondo | 38,91% | -7,00% | 20,68% | 17,68% |
| Categoría | 15,41% | 3,31% | 13,32% | 14,63% |
| Ranking | 1/166 | 123/146 | 17/134 | 63/116 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | ||||
| Fondo | -0,26% | 11,75% | 31,71% | 80,13% |
| Categoría | 1,84% | 3,72% | 13,52% | 56,44% |
| Ranking | 128/185 | 22/185 | 1/165 | 13/120 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 6/163
Quintil: 1
Volatilidad: 27,22%
Ranking: 15/163
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256845834
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
