PICTET - SECURITY I USD
- % 202625,29%
- Ranking5/128
- Fecha30/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 487,887766 EUR
Patrimonio (miles de euros):429.588,36
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | ||||
| Fondo | 25,29% | -7,00% | 20,68% | 17,68% |
| Categoría | 11,25% | 1,51% | 13,30% | 14,61% |
| Ranking | 5/128 | 100/122 | 5/116 | 60/112 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | ||||
| Fondo | -7,25% | 22,27% | 16,61% | 47,10% |
| Categoría | -3,04% | 6,66% | 9,59% | 33,57% |
| Ranking | 117/130 | 1/130 | 28/126 | 23/113 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 9/122
Quintil: 1
Volatilidad: 25,86%
Ranking: 4/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256845834
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
