FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-ACC-USD
- % 20260,87%
- Ranking178/336
- Fecha30/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,658766 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,87% | -5,80% | 5,99% | 2,30% |
| Categoría | 1,29% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 178/336 | 199/335 | 156/328 | 122/320 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,24% | 0,90% | 1,69% | 4,42% |
| Categoría | -1,30% | 1,10% | 2,14% | 5,97% |
| Ranking | 305/336 | 186/336 | 159/333 | 185/320 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 139/336
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 68/336
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0261947682
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
