FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-ACC-USD
- % 2026-1,18%
- Ranking232/403
- Fecha10/09/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,340909 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,18% | -5,80% | 5,99% | 2,30% |
| Categoría | -0,52% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 232/403 | 227/375 | 158/332 | 121/319 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,41% | -2,25% | -1,21% | 0,80% |
| Categoría | -1,14% | -1,44% | -0,24% | 2,74% |
| Ranking | 257/410 | 333/410 | 213/392 | 210/331 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 192/390
Quintil: 3
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 52/390
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261947682
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
