JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 USD
- % 20251,81%
- Ranking711/1036
- Fecha26/11/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,918891 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.874,99
Fecha: 26/11/2025
1 día: 1,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,81% | 6,66% | -3,20% | -13,52% |
| Categoría | 6,38% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 711/1036 | 940/1034 | 768/1014 | 510/992 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,42% | 2,34% | 2,54% | 3,73% |
| Categoría | -0,91% | 6,04% | 6,34% | 23,99% |
| Ranking | 575/1049 | 732/1049 | 654/1035 | 961/1000 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 704/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 754/1050
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264605907
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
