VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME I USD CAP
- % 20265,35%
- Ranking1373/2782
- Fecha12/05/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 188,203194 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,88
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,35% | 9,43% | 8,85% | 7,26% |
| Categoría | 6,43% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1373/2782 | 560/2748 | 2247/2640 | 2223/2555 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,89% | -2,31% | 10,72% | 30,94% |
| Categoría | 5,11% | 5,21% | 16,52% | 53,04% |
| Ranking | 2655/2786 | 2529/2735 | 1528/2759 | 1562/2521 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 1798/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 2166/2816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0278093322
Fecha de constitución: 13/07/2007
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
