VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME I USD CAP
- % 202613,49%
- Ranking648/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 202,747683 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,03
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,49% | 9,43% | 8,85% | 7,26% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 648/3351 | 648/3148 | 2458/2900 | 2376/2730 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,60% | 7,11% | 20,60% | 37,20% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 419/3450 | 741/3405 | 520/3250 | 1331/2778 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 574/3299
Quintil: 1
Volatilidad: 10,07%
Ranking: 2641/3299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0278093322
Fecha de constitución: 13/07/2007
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
