DNCA INVEST - EUROSE I EUR
- % 20261,23%
- Ranking12/68
- Fecha12/05/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 224,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):902.497,49
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 1,23% | 8,43% | 3,68% | 9,35% |
| Categoría | 0,41% | 5,27% | 4,83% | 6,54% |
| Ranking | 12/68 | 3/61 | 46/63 | 9/62 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,12% | -0,74% | 4,32% | 20,24% |
| Categoría | 0,44% | -0,95% | 3,48% | 15,86% |
| Ranking | 55/71 | 46/68 | 12/62 | 7/56 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 9/67
Quintil: 1
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 10/67
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394151
Fecha de constitución: 21/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
