Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (índice de referencia). El índice de referencia se deriva del Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward Index (índice matriz) y representa los rendimientos de una cesta diversificada de futuros de materias primas a largo plazo, excluyendo las materias primas del sector agrícola y ganadero. Para lograr el objetivo, cada clase de acciones del Subfondo podrá suscribir un contrato financiero (derivado) con Deutsche Bank para intercambiar la mayor parte de los ingresos de la suscripción por una rentabilidad sobre el Índice de Referencia pertinente (un ‘swap financiado’); y/o invertir en valores mobiliarios y suscribir derivado(s) con una o varias contrapartes de Swap relativas a los valores mobiliarios y el Índice de Referencia pertinente, con el fin de obtener la rentabilidad sobre el Índice de Referencia pertinente (un ‘swap no financiado’).

Referencia:Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward

Última valoración

Valor liquidativo: 26,361500 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.120,04

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,37%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0292106167

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR