LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD
- % 202613,70%
- Ranking227/448
- Fecha24/03/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 216,669547 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.332,36
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 13,70% | 17,98% | -2,71% | 19,89% |
| Categoría | 7,80% | 64,27% | 4,51% | -0,69% |
| Ranking | 227/448 | 222/462 | 348/423 | 3/415 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 0,98% | 15,32% | 33,80% | 53,21% |
| Categoría | -10,91% | 5,83% | 62,21% | 84,98% |
| Ranking | 166/433 | 205/448 | 219/448 | 169/401 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 224/464
Quintil: 3
Volatilidad: 15,34%
Ranking: 279/464
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0301247234
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
