LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD
- % 20259,32%
- Ranking250/456
- Fecha03/10/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 176,580876 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.708,80
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 9,32% | -2,71% | 19,89% | 12,55% |
| Categoría | 44,44% | 4,48% | -0,75% | 0,64% |
| Ranking | 250/456 | 344/418 | 2/410 | 160/389 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 6,96% | 11,22% | -7,22% | 29,18% |
| Categoría | 13,40% | 29,49% | 34,25% | 52,86% |
| Ranking | 193/458 | 188/458 | 411/425 | 138/409 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 409/425
Quintil: 5
Volatilidad: 17,32%
Ranking: 203/425
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0301247234
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
