LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD
- % 2025-4,85%
- Ranking361/464
- Fecha25/06/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 153,690291 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.503,05
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -4,85% | -2,71% | 19,89% | 12,55% |
| Categoría | 10,35% | 4,48% | -0,78% | 0,72% |
| Ranking | 361/464 | 352/426 | 2/418 | 166/397 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,85% | -4,64% | -18,25% | 20,57% |
| Categoría | 1,20% | 1,28% | 9,60% | 18,52% |
| Ranking | 110/465 | 286/465 | 432/433 | 113/414 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -2,11%
Ranking: 433/433
Quintil: 5
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 254/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0301247234
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
