XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
- % 202613,44%
- Ranking109/257
- Fecha29/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 71,758491 EUR
Patrimonio (miles de euros):665.082,65
Fecha: 29/10/2026
1 día: 1,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 13,44% | 7,06% | 21,08% | 1,79% |
| Categoría | 10,98% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 109/257 | 78/238 | 1/235 | 59/208 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,36% | 1,03% | 14,15% | 61,98% |
| Categoría | 7,41% | 0,40% | 11,30% | 38,38% |
| Ranking | 124/262 | 75/262 | 88/254 | 10/225 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 108/248
Quintil: 3
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 187/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
