PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR
- % 2026-1,27%
- Ranking1201/1362
- Fecha30/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.920,04
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,27% | 18,07% | -6,57% | 7,03% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1201/1362 | 38/1329 | 1208/1290 | 652/1248 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,40% | -0,27% | 5,71% | 12,37% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 264/1400 | 1182/1389 | 773/1352 | 728/1260 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 748/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 72/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0340554327
Fecha de constitución: 23/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
