NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
- % 20260,53%
- Ranking867/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,188916 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.802,14
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,53% | -2,25% | -3,07% | 1,13% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 867/1232 | 1019/1223 | 981/1206 | 1069/1186 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,47% | 2,22% | 1,30% | -6,77% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 199/1238 | 556/1238 | 1080/1227 | 1111/1189 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 843/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1137/1227
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345767858
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
