NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

  • % 2025-2,49%
  • Ranking1322/2197
  • Fecha23/08/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,133012 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.023,77

Fecha: 23/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,49%-3,07%1,13%-11,40%
Categoría-0,48%7,20%5,48%-13,35%
Ranking1322/21971880/21541795/2103884/2036
Quintil4553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,12%-0,11%-3,26%-10,32%
Categoría1,74%2,23%3,04%6,87%
Ranking1765/22021922/21991967/21771926/2079
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1813/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 1266/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767858

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD