NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
- % 20266,49%
- Ranking1815/2759
- Fecha19/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 688,078835 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.419,90
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,49% | 6,15% | 31,42% | 12,24% |
| Categoría | 10,92% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1815/2759 | 1112/2721 | 80/2613 | 1632/2528 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,95% | · | 15,89% | 50,46% |
| Categoría | 4,43% | 12,86% | 22,78% | 52,61% |
| Ranking | 1732/2764 | - | 1590/2745 | 726/2512 |
| Quintil | 4 | - | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 309/2797
Quintil: 1
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 2230/2795
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
