NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
- % 2026-1,24%
- Ranking128/159
- Fecha13/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,512749 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.696,21
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | -1,24% | 4,81% | 10,37% | 13,04% |
| Categoría | 4,99% | 15,97% | 11,82% | 7,34% |
| Ranking | 128/159 | 102/159 | 91/159 | 28/153 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 1,68% | · | 0,57% | 17,71% |
| Categoría | -1,80% | 0,01% | 16,20% | 36,15% |
| Ranking | 5/159 | - | 133/159 | 107/153 |
| Quintil | 1 | - | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 45/159
Quintil: 2
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 91/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
