NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
- % 20256,38%
- Ranking750/1377
- Fecha13/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,250608 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.917,34
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,38% | 10,37% | 13,04% | -12,16% |
| Categoría | 8,37% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 750/1377 | 373/1363 | 735/1331 | 574/1284 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,34% | 3,37% | 10,95% | 22,93% |
| Categoría | 0,37% | 0,78% | 9,65% | 27,15% |
| Ranking | 293/1381 | 220/1378 | 435/1374 | 730/1326 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 415/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 374/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
