NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
- % 20252,31%
- Ranking1089/1372
- Fecha25/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,206190 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.643,91
Fecha: 25/11/2025
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,31% | 10,37% | 13,04% | -12,16% |
| Categoría | 11,48% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 1089/1372 | 374/1358 | 732/1326 | 576/1279 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -6,55% | -6,30% | 1,26% | 21,59% |
| Categoría | -1,59% | 1,12% | 10,52% | 31,58% |
| Ranking | 1368/1384 | 1366/1384 | 1089/1372 | 936/1324 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 719/1376
Quintil: 3
Volatilidad: 12,75%
Ranking: 277/1376
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
