NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
- % 20268,38%
- Ranking104/159
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,610512 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.166,02
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 8,38% | 4,79% | 8,95% | 9,59% |
| Categoría | 12,15% | 15,97% | 11,82% | 7,34% |
| Ranking | 104/159 | 103/159 | 111/159 | 64/153 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 7,58% | 10,55% | 7,53% | 24,73% |
| Categoría | 4,56% | 6,19% | 20,43% | 44,50% |
| Ranking | 7/159 | 6/159 | 136/159 | 116/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 74/159
Quintil: 3
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 148/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
