T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S
- % 202625,89%
- Ranking176/523
- Fecha13/05/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,074691 EUR
Patrimonio (miles de euros):478,76
Fecha: 13/05/2026
1 día: 1,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 25,89% | 12,38% | 13,21% | -2,06% |
| Categoría | 19,37% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 176/523 | 276/514 | 284/518 | 317/504 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 16,34% | 17,10% | 42,93% | 59,66% |
| Categoría | 10,89% | 11,61% | 34,31% | 52,22% |
| Ranking | 97/523 | 108/510 | 257/517 | 261/493 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 274/522
Quintil: 3
Volatilidad: 20,65%
Ranking: 287/522
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0353121378
Fecha de constitución: 03/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
