T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S
- % 202512,59%
- Ranking426/1053
- Fecha09/10/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,997244 EUR
Patrimonio (miles de euros):949,79
Fecha: 09/10/2025
1 día: 3,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,59% | 13,21% | -2,06% | -17,17% |
| Categoría | 6,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 426/1053 | 700/1048 | 701/1024 | 702/1002 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,40% | 14,29% | 11,59% | 26,93% |
| Categoría | 5,05% | 9,28% | 5,07% | 23,72% |
| Ranking | 428/1064 | 342/1066 | 408/1052 | 465/1010 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 380/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 366/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0353121378
Fecha de constitución: 03/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
