JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR
- % 2026-3,13%
- Ranking200/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,372000 EUR
Patrimonio (miles de euros):629.315,40
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,13% | 1,35% | 1,85% | 6,82% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 200/319 | 62/269 | 70/246 | 91/223 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,83% | -2,44% | -3,65% | 7,20% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 202/328 | 232/328 | 168/309 | 51/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 134/295
Quintil: 3
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 115/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355583906
Fecha de constitución: 17/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
