SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD

  • % 20260,62%
  • Ranking378/493
  • Fecha11/03/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 70,669890 EUR

Patrimonio (miles de euros):822,05

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,62%-9,77%2,20%-2,70%
Categoría1,85%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking378/493421/480379/473322/468
Quintil4554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,32%1,25%-5,44%-9,76%
Categoría1,94%2,18%-1,31%0,52%
Ranking308/493316/493423/482427/468
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 407/482

Quintil: 5

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 315/482

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731395

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD