SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD

  • % 2025-7,07%
  • Ranking358/506
  • Fecha04/09/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 72,335022 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.427,82

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-7,07%2,20%-2,70%-5,09%
Categoría-6,34%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking358/506401/498343/493176/472
Quintil4542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,38%-1,93%-5,12%-11,83%
Categoría-0,34%-1,23%-2,10%-6,94%
Ranking371/508431/508435/498399/481
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 438/498

Quintil: 5

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 378/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731395

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD