JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
- % 2026-0,96%
- Ranking179/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,704000 EUR
Patrimonio (miles de euros):504.464,94
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,96% | 1,16% | 1,64% | 6,61% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 179/249 | 58/238 | 90/229 | 110/215 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,76% | 0,01% | -0,28% | 6,54% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 184/250 | 100/250 | 125/241 | 88/223 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 100/241
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 97/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0363447680
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
