JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
- % 2026-3,29%
- Ranking211/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,358000 EUR
Patrimonio (miles de euros):482.309,52
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,29% | 1,16% | 1,64% | 6,61% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 211/319 | 64/269 | 96/246 | 112/223 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,81% | -2,49% | -3,84% | 6,57% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 209/328 | 241/328 | 179/309 | 99/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 151/295
Quintil: 3
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 116/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0363447680
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
