SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS SGD (HEDGED)
- % 2025-0,40%
- Ranking211/368
- Fecha24/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,270145 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.083,80
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,85%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,40% | -4,52% | 3,01% | -7,91% |
| Categoría | 1,00% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 211/368 | 345/362 | 221/358 | 238/357 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,69% | -0,65% | -1,43% | 0,15% |
| Categoría | 0,28% | 0,48% | 4,38% | 12,45% |
| Ranking | 206/368 | 205/368 | 270/362 | 293/357 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 309/362
Quintil: 5
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 92/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0372678564
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
