ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR
- % 202515,29%
- Ranking118/165
- Fecha19/06/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,575100 EUR
Patrimonio (miles de euros):133,55
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,29% | -25,42% | 22,59% | 9,28% |
| Categoría | 19,15% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 118/165 | 99/166 | 108/165 | 107/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,63% | 4,13% | 2,76% | 8,98% |
| Categoría | -0,89% | 5,63% | 4,44% | 17,03% |
| Ranking | 61/164 | 97/164 | 139/165 | 122/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 148/166
Quintil: 5
Volatilidad: 13,78%
Ranking: 137/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0396314667
Fecha de constitución: 13/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
