UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
- % 20263,11%
- Ranking24/220
- Fecha09/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,414742 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.115,82
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,11% | 1,13% | 3,02% | 13,63% |
| Categoría | 0,76% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 24/220 | 138/234 | 131/233 | 9/221 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,83% | 4,03% | 6,98% | 20,19% |
| Categoría | -0,32% | 1,23% | 3,97% | 14,69% |
| Ranking | 44/220 | 21/220 | 28/219 | 29/214 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 53/234
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 76/234
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
