UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
- % 2025-0,19%
- Ranking178/242
- Fecha19/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,781020 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.153,21
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,19% | 3,02% | 13,63% | -6,60% |
| Categoría | 0,98% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 178/242 | 135/241 | 9/230 | 39/226 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,70% | 2,75% | 5,15% | 21,03% |
| Categoría | 0,39% | 2,11% | 4,89% | 13,24% |
| Ranking | 205/243 | 32/242 | 60/242 | 19/233 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 18/241
Quintil: 1
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 116/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
