UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 20263,03%
- Ranking24/220
- Fecha06/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 115,754561 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.828,99
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,03% | 2,23% | 4,09% | 14,45% |
| Categoría | 0,90% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 24/220 | 90/234 | 106/233 | 5/221 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,97% | 3,33% | 8,11% | 25,37% |
| Categoría | -0,16% | 1,01% | 4,12% | 14,96% |
| Ranking | 43/220 | 28/220 | 10/219 | 3/213 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 31/234
Quintil: 1
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 99/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
