UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 20250,77%
- Ranking123/242
- Fecha19/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,746618 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.028,20
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,77% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | 0,98% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 123/242 | 108/241 | 5/230 | 32/226 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,15% | 3,67% | 6,32% | 24,55% |
| Categoría | 0,39% | 2,11% | 4,89% | 13,24% |
| Ranking | 178/243 | 13/242 | 21/242 | 11/233 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 8/241
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 85/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
