UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 20251,19%
- Ranking24/247
- Fecha15/04/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,209695 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.033,09
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,90%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,19% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | 0,03% | 3,89% | 7,54% | -9,15% |
| Ranking | 24/247 | 110/246 | 5/234 | 32/230 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,93% | 1,56% | 9,34% | 22,18% |
| Categoría | 1,56% | 0,61% | 5,10% | 6,17% |
| Ranking | 10/247 | 31/247 | 2/246 | 1/235 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 24/246
Quintil: 1
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 95/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
