STATE STREET EURO CORPORATE BOND SCREENED INDEX FUND I EUR CAP
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del Bloomberg Euro Corporate Bond Index con la mayor precisión que sea razonablemente posible. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Índice es un valor de referencia de la deuda corporativa del grado de inversión europeo (calidad alta) e incluye bonos de grado de inversión de interés fijo emitidos en euros por corporaciones de naturaleza industrial, de servicios y financiera.
Referencia:Bloomberg Euro Corp TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,363300 EUR
Patrimonio (miles de euros):344.912,33
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% |
| Ranking | 270/653 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0438092701
Fecha de constitución: 21/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
