STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
- % 202618,95%
- Ranking419/1299
- Fecha30/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 24,104827 EUR
Patrimonio (miles de euros):904.933,53
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,95% | 17,93% | 18,00% | 9,33% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 419/1299 | 602/1295 | 197/1281 | 257/1205 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,00% | 2,20% | 31,36% | 65,67% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% |
| Ranking | 767/1299 | 435/1299 | 570/1292 | 203/1247 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,75%
Ranking: 557/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 22,49%
Ranking: 465/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
