AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD
- % 202619,20%
- Ranking21/84
- Fecha30/07/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,414779 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.946,63
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 19,20% | 25,54% | 16,72% | 3,79% |
| Categoría | 13,89% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 21/84 | 2/84 | 26/84 | 27/83 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -14,47% | -0,12% | 39,06% | 70,16% |
| Categoría | -5,98% | 5,98% | 17,81% | 27,93% |
| Ranking | 78/84 | 72/84 | 3/84 | 2/84 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,89%
Ranking: 3/84
Quintil: 1
Volatilidad: 27,42%
Ranking: 5/84
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271687
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
