LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) N CAP CHF

  • % 20253,49%
  • Ranking311/637
  • Fecha30/09/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 144,076570 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.102,10

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,49%9,45%9,41%-11,16%
Categoría3,05%7,37%4,82%-11,40%
Ranking311/637199/617116/607274/581
Quintil3213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,21%2,48%4,88%22,65%
Categoría2,31%3,19%4,40%16,16%
Ranking547/646391/646269/630221/602
Quintil5432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 210/630

Quintil: 2

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 275/630

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470792093

Fecha de constitución: 14/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF