LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) N CAP CHF

• % 2024 9,22%
• Ranking 204/674
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,928480 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.715,70

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	9,22%	9,41%	-11,16%	12,13%
Categoría	7,18%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	204/674	121/665	303/630	100/584
Quintil	2	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,61%	4,26%	17,11%	7,22%
Categoría	0,71%	3,47%	11,74%	-0,50%
Ranking	340/680	191/678	78/673	128/608
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 117/674

Quintil: 1

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 245/674

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0470792093

Fecha de constitución: 14/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF