LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) M CAP EUR

  • % 20252,08%
  • Ranking265/642
  • Fecha12/08/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 164,621900 EUR

Patrimonio (miles de euros):274.328,42

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,08%11,44%7,16%-13,79%
Categoría0,89%7,36%4,80%-11,36%
Ranking265/642111/625313/615418/590
Quintil3134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,28%2,19%7,14%12,86%
Categoría0,99%1,71%4,55%8,09%
Ranking282/649221/645144/633194/608
Quintil3222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 143/634

Quintil: 2

Volatilidad: 6,34%

Ranking: 304/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470792416

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR