MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD
- % 2025-1,69%
- Ranking549/1067
- Fecha26/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,828132 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.245,23
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,69% | 11,14% | -8,55% | -16,74% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 549/1067 | 819/1066 | 1014/1042 | 686/1020 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,71% | 0,22% | -1,16% | -5,24% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% |
| Ranking | 448/1070 | 531/1065 | 722/1064 | 974/1028 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 753/1066
Quintil: 4
Volatilidad: 14,64%
Ranking: 375/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816475
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
