MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD
- % 202412,78%
- Ranking798/1078
- Fecha22/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,401844 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.245,23
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,36%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,78% | -8,55% | -16,74% | 5,01% |
| Categoría | 15,95% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 798/1078 | 1027/1054 | 698/1041 | 588/997 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,59% | 7,84% | 11,73% | -18,07% |
| Categoría | 0,01% | 6,78% | 18,88% | 1,22% |
| Ranking | 623/1097 | 404/1087 | 931/1075 | 937/1039 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 997/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 13,19%
Ranking: 220/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816475
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
