SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
- % 202511,12%
- Ranking8/40
- Fecha24/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 147,083520 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.586,43
Fecha: 24/06/2025
1 día: 1,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 11,12% | 2,54% | 10,00% | -11,31% |
| Categoría | -3,10% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 8/40 | 36/40 | 7/40 | 21/40 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,88% | 4,18% | 12,05% | 20,81% |
| Categoría | -0,45% | -2,84% | 3,06% | 5,62% |
| Ranking | 8/40 | 2/40 | 8/40 | 12/40 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0494083826
Fecha de constitución: 19/03/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
