FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD
- % 20260,91%
- Ranking81/142
- Fecha29/10/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,845070 EUR
Patrimonio (miles de euros):637,39
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,91% | -9,18% | 2,30% | -4,02% |
| Categoría | 2,81% | -5,36% | 3,52% | -0,69% |
| Ranking | 81/142 | 106/130 | 81/129 | 111/114 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 4,28% | 0,29% | -0,50% | -3,92% |
| Categoría | 3,75% | 1,19% | 1,32% | 3,59% |
| Ranking | 39/154 | 98/154 | 79/138 | 96/126 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 79/137
Quintil: 3
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 57/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0496364315
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: HKD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
