FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD
- % 2025-7,36%
- Ranking108/133
- Fecha31/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,854244 EUR
Patrimonio (miles de euros):637,39
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -7,36% | 2,30% | -4,02% | -8,03% |
| Categoría | -6,88% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 108/133 | 92/133 | 127/130 | 62/123 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 2,01% | 1,26% | -4,65% | -13,66% |
| Categoría | 1,44% | 0,15% | -3,97% | -10,31% |
| Ranking | 17/136 | 73/136 | 104/133 | 118/127 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 104/133
Quintil: 4
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 36/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0496364315
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: HKD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
