SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)
- % 20254,43%
- Ranking41/368
- Fecha24/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,299100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.609,22
Fecha: 24/06/2025
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 4,43% | -7,15% | 4,45% | -15,50% |
| Categoría | 1,00% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 41/368 | 352/362 | 156/358 | 331/357 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,36% | 1,90% | 0,88% | 0,03% |
| Categoría | 0,28% | 0,48% | 4,38% | 12,45% |
| Ranking | 34/368 | 49/368 | 203/362 | 294/357 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 312/362
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 178/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0499925211
Fecha de constitución: 09/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
