ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20251,61%
- Ranking90/437
- Fecha02/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,532800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.525,69
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,61% | -2,14% | 1,52% | -18,72% |
| Categoría | -4,48% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 90/437 | 388/428 | 195/419 | 384/409 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,11% | 0,38% | -1,97% | 1,38% |
| Categoría | 0,35% | 1,72% | -2,05% | -3,04% |
| Ranking | 59/439 | 379/439 | 163/436 | 125/421 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 205/436
Quintil: 3
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 400/436
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548167740
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
