NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

  • % 2025-0,01%
  • Ranking1097/2199
  • Fecha19/08/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 16,563945 EUR

Patrimonio (miles de euros):770,22

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,01%4,06%7,05%-5,54%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%
Ranking1097/21991196/2156876/2105311/2038
Quintil3331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,30%1,15%1,71%6,96%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%
Ranking1450/22041375/22011234/21791124/2081
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 901/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 1277/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD