NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
- % 2025-1,82%
- Ranking1181/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 16,263360 EUR
Patrimonio (miles de euros):174,84
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,82% | 4,06% | 7,05% | -5,54% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1181/2222 | 1208/2180 | 883/2128 | 312/2061 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,40% | -1,21% | 2,74% | 11,50% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1973/2223 | 1111/2222 | 853/2196 | 969/2090 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 750/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 1271/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0565898300
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
