HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR

  • % 20256,96%
  • Ranking413/2198
  • Fecha02/10/2025

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,935341 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.003,53

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,96%2,87%9,57%-19,43%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%
Ranking413/21981330/2154512/21031690/2036
Quintil1425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,87%1,63%4,01%27,82%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%
Ranking1301/22171773/2215492/2188343/2085
Quintil3521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 544/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 1958/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0570051812

Fecha de constitución: 08/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD